A continuación encontrará una descripcion de como se realiza el calculo para hallar el valor de la unidad y el calculo para hallar la rentabilidad del fondo.
Calculo de la Unidad:
Inicialmente retraer el Valor del fondo para el día (t-1) y el valor de la unidad en el día (t-1)
Con estos dos valores calcula el número de unidades iniciales en el día (t) = Vr.Fondo(t-1) / Vr.Unid(t-1)
Hallar el valor del fondo para el precierre, sumando al valor del fondo para el día (t-1) los rendimientos generados, calculados estos últimos como la diferencia entre ingresos (valoración portafolio, utilidad en venta de inversiones, rendimientos de cuentas de ahorro y otros ingresos) y Egresos (Gastos financieros, Comisión y otros definidos en el reglamento de inversión)
Calcular el valor de la unidad del día (t). = Vr.Fondo PRECIERRE / No. Unidades iniciales en el día (t)
Calcular el valor del fondo al cierre del día (t) = Vr.Fondo PRECIERRE mas Aportes menos Retiros menos Retefuente mas Anulaciones.
Se realiza el calculo del nuevo valor de unidades totales para el día (t) = Vr.Fondo al cierre del día (t) / valor de la unidad del día (t)
Calculo de la Rentabilidad: F1 = Vr.Unidad dia (t)/Vr.Unidad día (t-1) F2 = F1 ^ (365/n) (n = # de dias) RENTABILIDAD = (F2 - 1) X 100
Plan Futuro
